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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 742 700.00 | | 2 742 700.00 | 2 742 700.00 |
AP Constructions | 4 255 699.00 | 693 890.00 | 3 561 808.00 | 4 255 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 654.00 | 40 028.00 | 28 625.00 | 68 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 236 380.00 | 736 742.00 | 6 499 637.00 | 7 236 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 042.00 | | 278 042.00 | 278 042.00 |
BZ Autres créances | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
CF Disponibilités | 136 103.00 | | 136 103.00 | 136 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 836.00 | | 477 836.00 | 477 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 216.00 | 736 742.00 | 6 977 474.00 | 7 714 216.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 180.00 | 869 654.00 | | 9 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 247.00 | -858 473.00 | | 197 247.00 |
DL TOTAL (I) | 567 628.00 | 370 380.00 | | 567 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783 917.00 | 3 828 592.00 | | 3 783 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 284.00 | 1 820 790.00 | | 1 662 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 23 406.00 | | 25 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 053.00 | 143 726.00 | | 149 053.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 046.00 | 481 365.00 | | 539 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 845.00 | 6 547 882.00 | | 6 409 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 474.00 | 6 918 262.00 | | 6 977 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 189.00 | | 373 280.00 | 6 869 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 348.00 | 24 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 089.00 | 7 236 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 7 211 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 864 249.00 | | 348 280.00 | 6 864 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 25 000.00 | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 713.00 | 255 770.00 | 741.00 | 481 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 713.00 | 255 770.00 | 741.00 | 481 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 047.00 | 539 047.00 | | 539 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
UX Autres créances clients | 278 042.00 | 278 042.00 | | 278 042.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 783 838.00 | 311 086.00 | 1 178 161.00 | 3 783 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 784.00 | 1 465 784.00 | | 1 465 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 697.00 | | | 274 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 385.00 | 341 733.00 | 14 652.00 | 356 385.00 |
VW T.V.A. | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409 846.00 | 2 937 094.00 | 1 178 161.00 | 6 409 846.00 |