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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 202.00 | 947.00 | 14 255.00 | 15 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 702.00 | 947.00 | 33 755.00 | 34 702.00 |
BT Marchandises | 206 241.00 | | 206 241.00 | 206 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
CF Disponibilités | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 725.00 | | 270 725.00 | 270 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 427.00 | 947.00 | 304 480.00 | 305 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 152.00 | 2 692.00 | | 4 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 383.00 | 1 460.00 | | -8 383.00 |
DL TOTAL (I) | -3 131.00 | 5 252.00 | | -3 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 900.00 | 18 758.00 | | 23 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 649.00 | 148 544.00 | | 204 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 182.00 | 22 603.00 | | 60 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 488.00 | 8 978.00 | | 11 488.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 5 265.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 611.00 | 204 148.00 | | 307 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 480.00 | 209 400.00 | | 304 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 158.00 | | 1 139 158.00 | 1 139 158.00 |
FG Production vendue services | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 259.00 | | 1 207 259.00 | 1 207 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 70.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 70.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 21 930.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 593.00 | 982 212.00 | | 1 211 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 976.00 | 980 751.00 | | 1 219 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 383.00 | 1 460.00 | | -8 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 419.00 | | 14 283.00 | 20 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | 14 283.00 | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 541.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 541.00 | | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VI Groupe et associés | 204 649.00 | 204 649.00 | | 204 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 967.00 | 43 467.00 | 19 500.00 | 62 967.00 |
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 611.00 | 307 611.00 | | 307 611.00 |