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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 813.00 | 50 867.00 | 2 945.00 | 53 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 903.00 | 86 033.00 | 80 869.00 | 166 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 012.00 | 142 122.00 | 83 890.00 | 226 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
BZ Autres créances | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CF Disponibilités | 249 998.00 | | 249 998.00 | 249 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 271.00 | | 455 271.00 | 455 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 284.00 | 142 122.00 | 539 161.00 | 681 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 487.00 | 157 268.00 | | 201 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | 44 219.00 | | 20 907.00 |
DL TOTAL (I) | 253 394.00 | 207 487.00 | | 253 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 601.00 | 115 746.00 | | 96 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 799.00 | 45 490.00 | | 20 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 445.00 | 113 969.00 | | 94 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 032.00 | 80 710.00 | | 73 032.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 2 052.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 767.00 | 357 969.00 | | 285 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 161.00 | 565 456.00 | | 539 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 766.00 | 357 968.00 | | 285 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 104.00 | 36 484.00 | 1 465.00 | 107 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 883.00 | 36 484.00 | 1 465.00 | 101 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 150.00 | 28 219.00 | 67 932.00 | 96 150.00 |
VI Groupe et associés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 623.00 | 156 548.00 | 75.00 | 156 623.00 |
VW T.V.A. | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 765.00 | 217 834.00 | 67 932.00 | 285 765.00 |