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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 684.00 | 94 464.00 | 40 220.00 | 134 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 074.00 | 324 409.00 | 439 665.00 | 764 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 758.00 | 418 873.00 | 482 884.00 | 901 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 858.00 | 129 869.00 | 2 469 989.00 | 2 599 858.00 |
BZ Autres créances | 203 128.00 | | 203 128.00 | 203 128.00 |
CF Disponibilités | 624 842.00 | | 624 842.00 | 624 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 938.00 | 129 869.00 | 3 300 069.00 | 3 429 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 695.00 | 548 742.00 | 3 782 953.00 | 4 331 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 096 857.00 | 857 901.00 | | 1 096 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 406.00 | 238 956.00 | | 296 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 513.00 | 1 105 107.00 | | 1 401 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 671.00 | | | 242 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 8 410.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 733.00 | 823 475.00 | | 1 207 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 897.00 | 719 584.00 | | 914 897.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | 18 400.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 440.00 | 1 569 868.00 | | 2 381 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 953.00 | 2 674 975.00 | | 3 782 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 440.00 | 1 569 868.00 | | 2 381 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 708 761.00 | | 6 708 761.00 | 6 708 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 708 761.00 | | 6 708 761.00 | 6 708 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 019.00 | |
GE Autres charges | | | 134 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 644.00 | 10 741.00 | | 46 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 584.00 | 29 469.00 | | 68 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 287.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 13 287.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | 2 713.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 849.00 | 74 232.00 | | 108 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 678.00 | 5 359 288.00 | | 6 933 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 272.00 | 5 120 333.00 | | 6 637 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 406.00 | 238 956.00 | | 296 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 906.00 | 290 428.00 | | 337 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 997.00 | | 308 761.00 | 592 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 997.00 | | 308 761.00 | 589 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 077.00 | 103 796.00 | | 315 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 077.00 | 103 796.00 | | 315 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 843.00 | 46 019.00 | 176 993.00 | 260 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 843.00 | 46 019.00 | 176 993.00 | 260 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 843.00 | 46 019.00 | 176 993.00 | 260 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 019.00 | 176 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 733.00 | 1 207 733.00 | | 1 207 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 136.00 | 159 136.00 | | 159 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 475.00 | 2 430 475.00 | | 2 430 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 382.00 | 169 382.00 | | 169 382.00 |
VB T. V. A. | 194 290.00 | 194 290.00 | | 194 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 728.00 | 2 807 728.00 | | 2 807 728.00 |
VW T.V.A. | 528 947.00 | 528 947.00 | | 528 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 440.00 | 2 381 440.00 | | 2 381 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 092.00 | 38 774.00 | | 58 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 712.00 | 19 710.00 | | 24 712.00 |
ST Autres comptes | 1 170 482.00 | 764 417.00 | | 1 170 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 473 824.00 | 728 942.00 | | 1 473 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 715 025.00 | | | 715 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165 458.00 | 1 264 358.00 | | 1 165 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 844.00 | 41 922.00 | | 67 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 936.00 | 80 696.00 | | 125 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 411 960.00 | 1 032 118.00 | | 1 411 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 377.00 | 650 227.00 | | 885 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 834 476.00 | 2 777 427.00 | | 3 834 476.00 |