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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 401.00 | 17 297.00 | 483 103.00 | 500 401.00 |
BZ Autres créances | 870 468.00 | | 870 468.00 | 870 468.00 |
CF Disponibilités | 318 344.00 | | 318 344.00 | 318 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 975.00 | 17 297.00 | 1 675 677.00 | 1 692 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 975.00 | 17 297.00 | 1 745 677.00 | 1 762 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 451 018.00 | 548 041.00 | | 451 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 421.00 | 302 977.00 | | 380 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 039.00 | 1 059 618.00 | | 1 040 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 540.00 | 105 636.00 | | 175 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 284.00 | 198 783.00 | | 166 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 936.00 | 45 263.00 | | 142 936.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 966.00 | | | 216 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 638.00 | 356 500.00 | | 705 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 677.00 | 1 416 118.00 | | 1 745 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 638.00 | 353 678.00 | | 705 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 110.00 | | 577 110.00 | 577 110.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 457 514.00 | | 2 457 514.00 | 2 457 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 624.00 | | 3 034 624.00 | 3 034 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 427.00 | 7 123.00 | | 22 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 427.00 | 7 123.00 | | 22 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 427.00 | -7 018.00 | | -22 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 599.00 | 105 841.00 | | 128 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 593.00 | 1 925 208.00 | | 3 113 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 172.00 | 1 622 230.00 | | 2 733 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 421.00 | 302 977.00 | | 380 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | 13 909.00 | | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 13 909.00 | | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | 13 909.00 | | 3 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 284.00 | 166 284.00 | | 166 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 966.00 | 216 966.00 | | 216 966.00 |
UX Autres créances clients | 479 644.00 | 479 644.00 | | 479 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 869.00 | 1 370 869.00 | | 1 370 869.00 |
VW T.V.A. | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 638.00 | 705 638.00 | | 705 638.00 |