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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 653.00 | | 5 355 653.00 | 5 355 653.00 |
BZ Autres créances | 2 044 246.00 | | 2 044 246.00 | 2 044 246.00 |
CF Disponibilités | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 795.00 | | 2 108 795.00 | 2 108 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 448.00 | | 7 464 448.00 | 7 464 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 044 246.00 | | | 2 044 246.00 |
CU Autres participations | 5 355 653.00 | | 5 355 653.00 | 5 355 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 200.00 | 1 530 200.00 | | 1 530 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 362.00 | 498 362.00 | | 498 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 020.00 | 153 020.00 | | 153 020.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 3 494 510.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 564.00 | 1 630 119.00 | | -13 564.00 |
DK Provisions réglementées | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 160.00 | 7 423 057.00 | | 2 285 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 78.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 15 380.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | 32 039.00 | | 548.00 |
EA Autres dettes | 5 171 487.00 | 394 553.00 | | 5 171 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179 288.00 | 442 050.00 | | 5 179 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 448.00 | 7 865 107.00 | | 7 464 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 442 050.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 78.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 1 233.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 1 233.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | -1 233.00 | | 3 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 061.00 | 2 956 931.00 | | 12 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 625.00 | 1 326 813.00 | | 25 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 564.00 | 1 630 119.00 | | -13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 653.00 | | | 5 355 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 653.00 | | | 5 355 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171 487.00 | | 5 171 487.00 | 5 171 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 246.00 | | 2 044 246.00 | 2 044 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 246.00 | | 2 044 246.00 | 2 044 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 288.00 | 7 801.00 | 5 171 487.00 | 5 179 288.00 |