| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 606.00 | 84.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 490.00 | 606.00 | 7 884.00 | 8 490.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BZ Autres créances | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 504.00 | 606.00 | 73 899.00 | 74 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 696.00 | -26 112.00 | | -41 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | -15 584.00 | | 23 371.00 |
DL TOTAL (I) | -13 325.00 | -36 696.00 | | -13 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565.00 | 9 056.00 | | 2 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 538.00 | 20 761.00 | | 37 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 465.00 | 75 229.00 | | 32 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 199.00 | 28 778.00 | | 14 199.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 1 268.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 223.00 | 135 090.00 | | 87 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 899.00 | 98 394.00 | | 73 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 223.00 | 15 090.00 | | 87 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 491.00 | 8 946.00 | | 2 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 890.00 | 212 556.00 | 220 446.00 | 7 890.00 |
FG Production vendue services | 101 392.00 | | 101 392.00 | 101 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 282.00 | 212 556.00 | 321 838.00 | 109 282.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 13.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 13.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -13.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 960.00 | 222 744.00 | | 321 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 589.00 | 238 329.00 | | 298 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 371.00 | -15 584.00 | | 23 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370.00 | 8 490.00 | | 5 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | 7 800.00 | | 4 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 370.00 | 8 490.00 | | 5 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | 7 800.00 | | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 606.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 606.00 | | 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 882.00 | 59 082.00 | 7 800.00 | 66 882.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |