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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 875.00 | 4 262.00 | 59 613.00 | 63 875.00 |
AP Constructions | 1 388 192.00 | 102 100.00 | 1 286 092.00 | 1 388 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 067.00 | 106 362.00 | 1 345 705.00 | 1 452 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BZ Autres créances | 110 246.00 | | 110 246.00 | 110 246.00 |
CF Disponibilités | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 413.00 | | 164 413.00 | 164 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 481.00 | 106 362.00 | 1 510 119.00 | 1 616 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 774.00 | -6 392.00 | | -1 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012.00 | 4 617.00 | | -2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 6 212.00 | 8 225.00 | | 6 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 303.00 | 1 365 516.00 | | 1 278 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 711.00 | 140 760.00 | | 144 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 7 876.00 | | 9 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741.00 | 317.00 | | 4 741.00 |
EA Autres dettes | 66 221.00 | 34 636.00 | | 66 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 906.00 | 1 549 106.00 | | 1 503 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 119.00 | 1 557 332.00 | | 1 510 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 906.00 | 1 549 106.00 | | 1 503 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 531.00 | | 185 531.00 | 185 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 531.00 | | 185 531.00 | 185 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671.00 | 1 664.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 532.00 | 32 980.00 | | 185 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 544.00 | 28 362.00 | | 187 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 012.00 | 4 617.00 | | -2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 068.00 | | | 1 452 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 068.00 | | | 1 452 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
UX Autres créances clients | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VC Groupe et associés | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278 304.00 | 1 278 304.00 | | 1 278 304.00 |
VI Groupe et associés | 144 712.00 | 144 712.00 | | 144 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 003.00 | 135 003.00 | | 135 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 907.00 | 1 503 907.00 | | 1 503 907.00 |