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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 854.00 | 3 656.00 | 7 198.00 | 10 854.00 |
AP Constructions | 5 262 048.00 | 2 706 207.00 | 2 555 841.00 | 5 262 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | 794.00 | 1 186.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 883.00 | 2 710 657.00 | 2 564 226.00 | 5 274 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 704.00 | | 313 704.00 | 313 704.00 |
BZ Autres créances | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 584.00 | | 569 584.00 | 569 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 468.00 | 2 710 657.00 | 3 133 810.00 | 5 844 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 324.00 | -11 129.00 | | 45 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 553.00 | 56 453.00 | | 61 553.00 |
DL TOTAL (I) | 116 877.00 | 55 324.00 | | 116 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 431.00 | 2 531 737.00 | | 2 301 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 846.00 | 628 402.00 | | 590 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 181.00 | 303 844.00 | | 91 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380.00 | 19 845.00 | | 2 380.00 |
EA Autres dettes | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 932.00 | 3 575 651.00 | | 3 016 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 810.00 | 3 630 976.00 | | 3 133 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 095.00 | 1 274 220.00 | | 953 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
FD Production vendue biens | 565 077.00 | | 565 077.00 | 565 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 627.00 | | 827 627.00 | 827 627.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | 17 833.00 | | 22 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 928.00 | 1 268 071.00 | | 832 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 374.00 | 1 211 618.00 | | 771 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 553.00 | 56 453.00 | | 61 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 884.00 | | | 5 274 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 274 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 274 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274 884.00 | | | 5 274 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 790.00 | 320 867.00 | | 2 389 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 790.00 | 320 867.00 | | 2 389 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 182.00 | 91 182.00 | | 91 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
UX Autres créances clients | 313 704.00 | 313 704.00 | | 313 704.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VC Groupe et associés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 432.00 | 237 594.00 | 1 027 983.00 | 2 301 432.00 |
VI Groupe et associés | 590 846.00 | 590 846.00 | | 590 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 572.00 | 359 572.00 | | 359 572.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 933.00 | 953 095.00 | 1 027 983.00 | 3 016 933.00 |