| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
AN Terrains | 185 895.00 | | 185 895.00 | 185 895.00 |
AP Constructions | 3 775 480.00 | 1 627 917.00 | 2 147 562.00 | 3 775 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140 254.00 | | 140 254.00 | 140 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 230.00 | 1 664 517.00 | 2 473 712.00 | 4 138 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 183.00 | | 315 183.00 | 315 183.00 |
BZ Autres créances | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CF Disponibilités | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 217.00 | | 447 217.00 | 447 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 448.00 | 1 664 517.00 | 2 920 930.00 | 4 585 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 900.00 | 59 716.00 | | 93 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 816.00 | 34 183.00 | | 78 816.00 |
DL TOTAL (I) | 182 716.00 | 103 900.00 | | 182 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 779.00 | 2 906 841.00 | | 2 667 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 938.00 | 23 071.00 | | 47 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 18 479.00 | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 608.00 | | |
EA Autres dettes | | 57 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 738 213.00 | 3 015 259.00 | | 2 738 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 930.00 | 3 119 159.00 | | 2 920 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 303.00 | | 504 303.00 | 504 303.00 |
FG Production vendue services | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 978.00 | | 652 978.00 | 652 978.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 416.00 | 6 410.00 | | 28 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 216.00 | 469 720.00 | | 654 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 399.00 | 435 536.00 | | 575 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 816.00 | 34 183.00 | | 78 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 965.00 | | | 4 136 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 136 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 961 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 376.00 | | | 3 961 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 989.00 | | | 138 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 691.00 | 263 827.00 | | 1 400 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 930.00 | 3 670.00 | | 32 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 761.00 | 260 157.00 | | 1 367 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
UX Autres créances clients | 315 183.00 | 315 183.00 | | 315 183.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VC Groupe et associés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 780.00 | 244 829.00 | 1 039 992.00 | 2 667 780.00 |
VI Groupe et associés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 046.00 | | | 239 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 975.00 | 382 975.00 | | 382 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 214.00 | 315 263.00 | 1 039 992.00 | 2 738 214.00 |