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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 760.00 | 3 433.00 | 31 327.00 | 34 760.00 |
AP Constructions | 2 310 774.00 | 164 570.00 | 2 146 204.00 | 2 310 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 534.00 | 168 003.00 | 2 177 531.00 | 2 345 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
BZ Autres créances | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CF Disponibilités | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 746.00 | | 110 746.00 | 110 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 280.00 | 168 003.00 | 2 288 277.00 | 2 456 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 426.00 | -11 509.00 | | -23 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 608.00 | -11 916.00 | | -4 608.00 |
DL TOTAL (I) | -18 034.00 | -13 426.00 | | -18 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 214.00 | 2 353 545.00 | | 2 180 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 127.00 | 66 154.00 | | 16 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 14 103.00 | | 8 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
EA Autres dettes | 92 800.00 | 35 612.00 | | 92 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 312.00 | 2 469 415.00 | | 2 306 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 277.00 | 2 455 989.00 | | 2 288 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 845.00 | | 320 845.00 | 320 845.00 |
FG Production vendue services | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 893.00 | | 323 893.00 | 323 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 492.00 | | | -9 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 536.00 | -4 296.00 | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 893.00 | 26 308.00 | | 323 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 501.00 | 38 224.00 | | 328 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 608.00 | -11 916.00 | | -4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 293.00 | | 20 241.00 | 2 325 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 293.00 | | 20 241.00 | 2 325 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
UX Autres créances clients | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180 214.00 | 2 180 214.00 | | 2 180 214.00 |
VI Groupe et associés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 786.00 | | | 192 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 313.00 | 2 306 313.00 | | 2 306 313.00 |