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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 408.00 | 9 777.00 | 7 631.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 507.00 | 10 616.00 | 21 891.00 | 32 507.00 |
BT Marchandises | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 394.00 | 758.00 | 54 636.00 | 55 394.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CF Disponibilités | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 590.00 | 758.00 | 135 832.00 | 136 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 098.00 | 11 374.00 | 157 724.00 | 169 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DH Report à nouveau | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 087.00 | | | -41 087.00 |
DL TOTAL (I) | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 724.00 | | | 157 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 241.00 | | 288 241.00 | 288 241.00 |
FG Production vendue services | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 021.00 | | 348 021.00 | 348 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 723.00 | | | 351 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 810.00 | | | 392 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 087.00 | | | -41 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 576.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 32 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480.00 | 3 136.00 | | 7 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 242.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 2 894.00 | | 6 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 218.00 | | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 218.00 | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | 218.00 | | 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VC Groupe et associés | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 552.00 | 8 776.00 | 15 775.00 | 24 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VP Divers | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 623.00 | 76 363.00 | 260.00 | 76 623.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 726.00 | 73 950.00 | 15 775.00 | 89 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 060.00 | | | 54 060.00 |