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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 862.00 | 34 093.00 | 37 768.00 | 71 862.00 |
040 Immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 392.00 | 34 982.00 | 38 410.00 | 73 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 764.00 | 8 939.00 | 27 824.00 | 36 764.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
084 Disponibilités | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 243.00 | 8 939.00 | 79 303.00 | 88 243.00 |
110 Total général Actif | 161 635.00 | 43 921.00 | 117 714.00 | 161 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |