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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 493.00 | 182 138.00 | 65 355.00 | 247 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 494.00 | 182 138.00 | 65 356.00 | 247 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
072 Créances – Autres | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
084 Disponibilités | 380 568.00 | | 380 568.00 | 380 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 302.00 | | 543 302.00 | 543 302.00 |
110 Total général Actif | 790 796.00 | 182 138.00 | 608 658.00 | 790 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 145.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 943.00 | 231 516.00 | | 283 943.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 043.00 | 231 516.00 | | 284 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 238.00 | | |
242 Autres charges externes. | 400 337.00 | 120 471.00 | | 400 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 1 082.00 | | 601.00 |
252 Charges sociales | 1 022.00 | 1 123.00 | | 1 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 295.00 | 81 679.00 | | 58 295.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 258.00 | 204 593.00 | | 460 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -176 215.00 | 26 922.00 | | -176 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 454.00 | 45.00 | | 16 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 331.00 | 26 877.00 | | 77 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 352.00 | | | 417 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223 359.00 | | | 223 359.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 514.00 | | | 72 514.00 |