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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 31 967.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 390.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 691.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 58 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 115 327.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
DH Report à nouveau | -22 414.00 | 5 234.00 | | -22 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 625.00 | -27 648.00 | | -12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 16 901.00 | 29 526.00 | | 16 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 917.00 | 18 655.00 | | 13 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 64.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 412.00 | 19 283.00 | | 17 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 428.00 | 59 101.00 | | 63 428.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 2 031.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 426.00 | 99 134.00 | | 98 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 327.00 | 128 660.00 | | 115 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 319.00 | 218 041.00 | | 230 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 944.00 | 245 689.00 | | 242 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 625.00 | -27 648.00 | | -12 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 472.00 | | 3 110.00 | 144 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 505.00 | | 3 110.00 | 109 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 080.00 | 6 821.00 | | 84 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 080.00 | 6 821.00 | | 84 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VW T.V.A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |