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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 2 057.00 | 7 111.00 | 9 168.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 138.00 | 2 057.00 | 188 081.00 | 190 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
084 Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
110 Total général Actif | 237 541.00 | 2 057.00 | 235 484.00 | 237 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 633.00 | 171 846.00 | | 174 633.00 |
230 Autres produits | 1 791.00 | 1 827.00 | | 1 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 424.00 | 173 673.00 | | 176 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7.00 | 47 321.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 101.00 | 215.00 | | 50 101.00 |
242 Autres charges externes. | 45 289.00 | 48 640.00 | | 45 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 3 120.00 | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 259.00 | 40 329.00 | | 49 259.00 |
252 Charges sociales | 12 558.00 | 10 651.00 | | 12 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 747.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 560.00 | 151 024.00 | | 161 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 865.00 | 22 649.00 | | 14 865.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 4 266.00 | 405.00 | | 4 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 3 068.00 | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 335.00 | 19 080.00 | | 9 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 562.00 | | | 186 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |