| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 977.00 | 31 217.00 | 760.00 | 31 977.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 977.00 | 31 217.00 | 119 760.00 | 150 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
072 Créances – Autres | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
084 Disponibilités | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
110 Total général Actif | 189 009.00 | 31 217.00 | 157 792.00 | 189 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 792.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |