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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 1 948.00 | 463.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 389.00 | 55 055.00 | 7 333.00 | 62 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 473.00 | 57 003.00 | 98 470.00 | 155 473.00 |
BT Marchandises | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 134 868.00 | | 134 868.00 | 134 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 239.00 | | 252 239.00 | 252 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 713.00 | 57 003.00 | 350 709.00 | 407 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 241.00 | 173 611.00 | | 203 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 608.00 | 32 631.00 | | 28 608.00 |
DL TOTAL (I) | 248 349.00 | 222 741.00 | | 248 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 016.00 | 16 761.00 | | 19 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | 24 154.00 | | 63 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 336.00 | 21 269.00 | | 20 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 361.00 | 62 185.00 | | 102 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 709.00 | 284 926.00 | | 350 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 361.00 | 62 185.00 | | 102 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 555.00 | | 4 919.00 | 150 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 881.00 | | 4 919.00 | 59 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 645.00 | 6 359.00 | | 50 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | 6 359.00 | | 50 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |