| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 253.00 | 30 409.00 | 78 844.00 | 109 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 347.00 | 33 819.00 | 81 528.00 | 115 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 304.00 | 18 334.00 | 493 970.00 | 512 304.00 |
BZ Autres créances | 1 252 367.00 | | 1 252 367.00 | 1 252 367.00 |
CF Disponibilités | 748 904.00 | | 748 904.00 | 748 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 113.00 | 18 334.00 | 2 504 779.00 | 2 523 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 459.00 | 52 153.00 | 2 586 307.00 | 2 638 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 688.00 | 1 388 531.00 | | 1 528 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 756.00 | 140 157.00 | | 90 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 444.00 | 1 638 688.00 | | 1 729 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 029.00 | | | 206 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 029.00 | | | 206 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 967.00 | 7 309.00 | | 209 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 294.00 | 101 853.00 | | 108 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 601.00 | 724 931.00 | | 538 601.00 |
EA Autres dettes | | 6 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 862.00 | 840 968.00 | | 856 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 307.00 | 2 479 656.00 | | 2 586 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 862.00 | 840 968.00 | | 856 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 057.00 | 68.00 | | 6 057.00 |