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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 190.00 | | 153 190.00 | 153 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 840.00 | 151 099.00 | 30 741.00 | 181 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 328.00 | 152 397.00 | 183 931.00 | 336 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 738.00 | 621.00 | 21 117.00 | 21 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 212 549.00 | | 212 549.00 | 212 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 336.00 | 621.00 | 258 715.00 | 259 336.00 |
110 Total général Actif | 595 664.00 | 153 018.00 | 442 646.00 | 595 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 594.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 987.00 | 295 210.00 | | 282 987.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 362.00 | 214 262.00 | | 175 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 847.00 | 2 750.00 | | 4 847.00 |
230 Autres produits | 3 944.00 | 4 063.00 | | 3 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 140.00 | 516 285.00 | | 467 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 678.00 | 199 219.00 | | 187 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 364.00 | 1 000.00 | | 3 364.00 |
242 Autres charges externes. | 124 083.00 | 138 304.00 | | 124 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 2 486.00 | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 703.00 | 132 629.00 | | 79 703.00 |
252 Charges sociales | 9 330.00 | 13 478.00 | | 9 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 517.00 | 19 310.00 | | 17 517.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 38.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 167.00 | 506 464.00 | | 425 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 973.00 | 9 820.00 | | 41 973.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 78.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 1 314.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 1 288.00 | | 5 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 889.00 | 7 297.00 | | 35 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 288.00 | | | 335 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |