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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 1 920.00 | 2 695.00 | 4 615.00 |
040 Immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 615.00 | 1 920.00 | 2 695.00 | 4 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
084 Disponibilités | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
110 Total général Actif | 75 557.00 | 1 920.00 | 73 637.00 | 75 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 714.00 | 33 523.00 | | 117 714.00 |
222 Production stockée | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 715.00 | 33 523.00 | | 117 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | | | 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -853.00 | | | -853.00 |
242 Autres charges externes. | 22 821.00 | 14 666.00 | | 22 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 2 037.00 | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 469.00 | 13 500.00 | | 66 469.00 |
252 Charges sociales | 15 594.00 | 2 119.00 | | 15 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | 778.00 | | 1 143.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 644.00 | 33 099.00 | | 109 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 070.00 | 424.00 | | 8 070.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 77.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 99.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 116.00 | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 842.00 | 133.00 | | 6 842.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -823.00 | | | -823.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |