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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 426.00 | 281 102.00 | 138 323.00 | 419 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 498.00 | 283 808.00 | 981 690.00 | 1 265 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CF Disponibilités | 10 084 752.00 | | 10 084 752.00 | 10 084 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 179 554.00 | | 10 179 554.00 | 10 179 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 445 052.00 | 283 808.00 | 11 161 244.00 | 11 445 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 833 799.00 | | | 833 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 755.00 | | | 394 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 354.00 | | | 1 237 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 698.00 | | | 940 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 099.00 | | | 224 099.00 |
EA Autres dettes | 8 729 957.00 | | | 8 729 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 923 890.00 | | | 9 923 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 161 244.00 | | | 11 161 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 510 308.00 | | | 9 510 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 573.00 | | 94 925.00 | 1 224 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | | 1 265 498.00 | 54 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 420 970.00 | 54 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 706.00 | | | 782 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 142.00 | | 81 828.00 | 393 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 726.00 | | 13 097.00 | 48 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 337.00 | 55 472.00 | | 228 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 631.00 | 55 472.00 | | 225 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729 957.00 | 8 729 957.00 | | 8 729 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
UX Autres créances clients | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 698.00 | 527 115.00 | 306 416.00 | 940 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 625.00 | 94 802.00 | 61 823.00 | 156 625.00 |
VW T.V.A. | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 923 890.00 | 9 510 308.00 | 306 416.00 | 9 923 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |