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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 546.00 | 23 166.00 | 113 380.00 | 136 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 712.00 | 24 161.00 | 122 550.00 | 146 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 986.00 | 40 000.00 | 1 919 986.00 | 1 959 986.00 |
BZ Autres créances | 1 141 256.00 | | 1 141 256.00 | 1 141 256.00 |
CF Disponibilités | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 028.00 | 40 000.00 | 3 291 028.00 | 3 331 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 740.00 | 64 161.00 | 3 413 578.00 | 3 477 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 597 157.00 | | | 597 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
DL TOTAL (I) | 946 743.00 | | | 946 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 990.00 | | | 980 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 360.00 | | | 424 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 835.00 | | | 2 466 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 578.00 | | | 3 413 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 835.00 | | | 1 466 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 448 807.00 | | 4 448 807.00 | 4 448 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 807.00 | | 4 448 807.00 | 4 448 807.00 |
FM Production stockée | | | -233 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 415.00 | | | -33 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 744.00 | | | 4 250 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 158.00 | | | 4 121 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 462.00 | | 126 250.00 | 145 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 146 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 136 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 296.00 | | 126 250.00 | 135 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549.00 | 13 613.00 | | 10 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | 13 613.00 | | 9 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 990.00 | 980 990.00 | | 980 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 425.00 | 1 828 425.00 | | 1 828 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
VB T. V. A. | 215 879.00 | 215 879.00 | | 215 879.00 |
VC Groupe et associés | 919 758.00 | 919 758.00 | | 919 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 666.00 | | | 1 000 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 412.00 | 3 101 241.00 | 9 171.00 | 3 110 412.00 |
VW T.V.A. | 253 853.00 | 253 853.00 | | 253 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 609.00 | 1 478 609.00 | 1 000 000.00 | 2 478 609.00 |