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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 721.00 | 44 268.00 | 38 454.00 | 82 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 25 404.00 | 41 596.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 709.00 | 71 105.00 | 43 604.00 | 114 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 021.00 | 140 777.00 | 677 243.00 | 818 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 983.00 | | 163 983.00 | 163 983.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 741 691.00 | | 741 691.00 | 741 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 720.00 | | 909 720.00 | 909 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 740.00 | 140 777.00 | 1 586 963.00 | 1 727 740.00 |
CU Autres participations | 551 900.00 | | 551 900.00 | 551 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 439 664.00 | | | 439 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 391.00 | | | 162 391.00 |
DL TOTAL (I) | 635 055.00 | | | 635 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 642.00 | | | 723 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 908.00 | | | 951 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 963.00 | | | 1 586 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 537.00 | | | 844 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 070.00 | | 21 742.00 | 800 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 818 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 114 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 059.00 | | 15 663.00 | 134 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 421.00 | | 5 079.00 | 113 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 590.00 | | 1 000.00 | 552 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 373.00 | 31 195.00 | 3 791.00 | 113 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 634.00 | 16 038.00 | | 53 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 740.00 | 15 157.00 | 3 791.00 | 59 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UX Autres créances clients | 163 983.00 | 163 983.00 | | 163 983.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 954.00 | 69 583.00 | 107 371.00 | 176 954.00 |
VI Groupe et associés | 720 282.00 | 720 282.00 | | 720 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 029.00 | 168 029.00 | | 168 029.00 |
VW T.V.A. | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 908.00 | 844 537.00 | 107 371.00 | 951 908.00 |