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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 3 808.00 | 1 892.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 12 262.00 | 1 183.00 | 11 078.00 | 12 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 431.00 | 33 960.00 | 33 471.00 | 67 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 332.00 | 72 212.00 | 139 120.00 | 211 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 870.00 | 111 163.00 | 195 707.00 | 306 870.00 |
BT Marchandises | 241 058.00 | | 241 058.00 | 241 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 460.00 | | 551 460.00 | 551 460.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 193.00 | | 950 193.00 | 950 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 063.00 | 111 163.00 | 1 145 900.00 | 1 257 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 502.00 | 133 313.00 | | 206 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 322.00 | 133 190.00 | | 143 322.00 |
DL TOTAL (I) | 371 825.00 | 288 502.00 | | 371 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 257.00 | 249 356.00 | | 252 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199.00 | 5 030.00 | | 6 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 927.00 | 199 813.00 | | 304 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 148.00 | 105 741.00 | | 117 148.00 |
EA Autres dettes | 36 328.00 | 1 761.00 | | 36 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 075.00 | 561 701.00 | | 774 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 900.00 | 850 203.00 | | 1 145 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 752.00 | 430 900.00 | | 632 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 247.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 773.00 | | 107 577.00 | 218 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 481.00 | 306 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 481.00 | 291 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 558.00 | | 99 947.00 | 210 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 7 630.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 458.00 | 44 339.00 | 6 634.00 | 73 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 2 850.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 500.00 | 41 489.00 | 6 634.00 | 72 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 927.00 | 304 927.00 | | 304 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 148.00 | 117 148.00 | | 117 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 551 460.00 | 551 460.00 | | 551 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 034.00 | 111 378.00 | 137 892.00 | 252 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 623.00 | 582 493.00 | 10 130.00 | 592 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 408.00 | 632 752.00 | 137 892.00 | 773 408.00 |