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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 608.00 | 25 463.00 | 7 145.00 | 32 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 496.00 | 106 560.00 | 30 937.00 | 137 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 882.00 | 134 811.00 | 58 071.00 | 192 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BT Marchandises | 75 795.00 | 4 168.00 | 71 627.00 | 75 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
BZ Autres créances | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
CF Disponibilités | 222 836.00 | | 222 836.00 | 222 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 638.00 | 4 168.00 | 426 470.00 | 430 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 521.00 | 138 979.00 | 484 542.00 | 623 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 499.00 | 164 824.00 | | 177 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 526.00 | 82 674.00 | | 145 526.00 |
DL TOTAL (I) | 334 025.00 | 258 499.00 | | 334 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 111 619.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 993.00 | 33 273.00 | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 785.00 | 48 573.00 | | 51 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 708.00 | 46 231.00 | | 82 708.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | 3 175.00 | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 517.00 | 242 870.00 | | 150 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 542.00 | 501 369.00 | | 484 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 517.00 | 242 870.00 | | 150 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 337.00 | | 11 146.00 | 185 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 192 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 170 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 559.00 | | 11 146.00 | 162 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 107.00 | 25 064.00 | 8 360.00 | 118 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 319.00 | 25 064.00 | 8 360.00 | 115 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 99.00 | 99.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 780.00 | 4 168.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 216.00 | 4 168.00 | 5 216.00 | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 216.00 | 4 267.00 | 5 315.00 | 5 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 168.00 | 4 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
VW T.V.A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 2 918.00 | | 3 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 121.00 | 36 249.00 | | 59 121.00 |
ST Autres comptes | 60 655.00 | 48 625.00 | | 60 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 278.00 | 28 062.00 | | 30 278.00 |
YT Sous‐traitance | 653.00 | 654.00 | | 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88.00 | 43.00 | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | 1 955.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 911.00 | 4 873.00 | | 5 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 744.00 | 38 538.00 | | 120 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 185.00 | 22 891.00 | | 38 185.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 005.00 | 113 634.00 | | 157 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |