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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 737.00 | 26 847.00 | 29 891.00 | 56 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 737.00 | 26 847.00 | 29 891.00 | 56 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
060 Stock marchandises | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 785.00 | 925.00 | 22 860.00 | 23 785.00 |
072 Créances – Autres | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
084 Disponibilités | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 886.00 | 925.00 | 88 961.00 | 89 886.00 |
110 Total général Actif | 146 623.00 | 27 772.00 | 118 852.00 | 146 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 561.00 | | | 159 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | | | 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
252 Charges sociales | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 925.00 | | | 925.00 |