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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 1 920.00 | 1 270.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 632.00 | 568.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 700.00 | 5 553.00 | 48 147.00 | 53 700.00 |
BT Marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 032.00 | 5 553.00 | 58 480.00 | 64 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 635.00 | 2 778.00 | | 8 635.00 |
DH Report à nouveau | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902.00 | 5 857.00 | | -902.00 |
DL TOTAL (I) | 10 148.00 | 11 049.00 | | 10 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 434.00 | 37 929.00 | | 29 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 1 419.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 12 273.00 | | 9 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | 4 769.00 | | 6 096.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 332.00 | 56 397.00 | | 48 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 480.00 | 67 446.00 | | 58 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 265.00 | 152 303.00 | | 127 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 166.00 | 146 446.00 | | 128 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902.00 | 5 857.00 | | -902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 010.00 | | 690.00 | 53 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | 690.00 | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415.00 | 1 138.00 | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | 1 138.00 | | 4 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 425.00 | 8 751.00 | 20 674.00 | 29 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 332.00 | 27 658.00 | 20 674.00 | 48 332.00 |