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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 857.00 | 57 062.00 | 77 794.00 | 134 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 092.00 | 57 197.00 | 149 895.00 | 207 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
110 Total général Actif | 230 584.00 | 57 197.00 | 173 387.00 | 230 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 918.00 | 293 076.00 | | 289 918.00 |
224 Production immobilisée | 4 874.00 | 2 064.00 | | 4 874.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | 1 475.00 | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 385.00 | 296 615.00 | | 296 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 015.00 | 61 988.00 | | 65 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | 2 465.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 73 883.00 | 69 654.00 | | 73 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 2 607.00 | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 010.00 | 101 881.00 | | 101 010.00 |
252 Charges sociales | 8 632.00 | 14 441.00 | | 8 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 374.00 | 20 983.00 | | 13 374.00 |
262 Autres charges | 2 061.00 | 2 294.00 | | 2 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 854.00 | 276 312.00 | | 265 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 521.00 | 20 303.00 | | 30 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 501.00 | 33.00 | | 1 501.00 |
294 Charges financières | 3 496.00 | 4 026.00 | | 3 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 632.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 1 207.00 | | 3 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 845.00 | 14 469.00 | | 23 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 609.00 | | | 196 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |