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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 800.00 | 4 597.00 | 8 202.00 | 12 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 999.00 | 4 874.00 | 6 125.00 | 10 999.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 679.00 | 9 471.00 | 16 207.00 | 25 679.00 |
060 Stock marchandises | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
072 Créances – Autres | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
084 Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 062.00 | | 108 062.00 | 108 062.00 |
110 Total général Actif | 133 742.00 | 9 471.00 | 124 270.00 | 133 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 408.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 820.00 | | | 31 820.00 |