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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 27 800.00 | 3 081.00 | 30 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 932.00 | 27 800.00 | 17 132.00 | 44 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CF Disponibilités | 220 539.00 | | 220 539.00 | 220 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 788.00 | | 304 788.00 | 304 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 720.00 | 27 800.00 | 321 920.00 | 349 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
DH Report à nouveau | 218 310.00 | 451 316.00 | | 218 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 969.00 | -233 005.00 | | -592 969.00 |
DL TOTAL (I) | -349 749.00 | 243 219.00 | | -349 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 903.00 | 14 635.00 | | 20 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 516.00 | 212 157.00 | | 72 516.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 8 942.00 | | 7 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 670.00 | 235 734.00 | | 671 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 920.00 | 478 953.00 | | 321 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 670.00 | -235 734.00 | | 131 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 44 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 30 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 517.00 | 2 663.00 | 2 380.00 | 27 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 517.00 | 2 663.00 | 2 380.00 | 27 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
UX Autres créances clients | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 301.00 | 84 250.00 | 14 051.00 | 98 301.00 |
VW T.V.A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 670.00 | 131 670.00 | 540 000.00 | 671 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 863.00 | 17 315.00 | | 7 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 153.00 | 15 361.00 | | 10 153.00 |
ST Autres comptes | 21 296.00 | 77 245.00 | | 21 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 895.00 | 80 267.00 | | 80 895.00 |
YT Sous‐traitance | 29 865.00 | 4 891.00 | | 29 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 1 705.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 842.00 | 19 020.00 | | 8 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 108.00 | 170 600.00 | | 75 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 204.00 | 26 818.00 | | 27 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 209.00 | 177 763.00 | | 142 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |