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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 850 000.00 | | 21 850 000.00 | 21 850 000.00 |
BF Prêts | 315 518.00 | | 315 518.00 | 315 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 167 517.00 | 1 436.00 | 22 166 081.00 | 22 167 517.00 |
BZ Autres créances | 28 312.00 | 7 784.00 | 20 528.00 | 28 312.00 |
CF Disponibilités | 182 671.00 | | 182 671.00 | 182 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 983.00 | 7 784.00 | 203 199.00 | 210 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 378 501.00 | 9 220.00 | 22 369 280.00 | 22 378 501.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | 1 436.00 | 562.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 090.00 | 75 909.00 | | 166 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 447.00 | 90 181.00 | | 100 447.00 |
DL TOTAL (I) | 267 638.00 | 167 190.00 | | 267 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 055 733.00 | 22 069 448.00 | | 22 055 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 447 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 600.00 | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 164.00 | 26 329.00 | | 29 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 101 642.00 | 22 552 377.00 | | 22 101 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 369 280.00 | 22 719 567.00 | | 22 369 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 164.00 | 26 329.00 | | 29 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 656.00 | 507 308.00 | | 502 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 208.00 | 417 127.00 | | 402 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 447.00 | 90 181.00 | | 100 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 693 968.00 | | | 22 693 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 526 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 450.00 | 22 167 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 450.00 | 22 167 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 693 968.00 | | | 22 693 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 728.00 | 1 056.00 | | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | 1 056.00 | | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 165.00 | 1 056.00 | | 8 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
UP Prêts | 315 519.00 | | 315 519.00 | 315 519.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VC Groupe et associés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 055 734.00 | 22 055 734.00 | | 22 055 734.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 831.00 | 28 312.00 | 315 519.00 | 343 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 101 643.00 | 22 101 643.00 | | 22 101 643.00 |