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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 546.00 | | 94 546.00 | 94 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 |
BZ Autres créances | 1 728 627.00 | | 1 728 627.00 | 1 728 627.00 |
CF Disponibilités | 263 274.00 | | 263 274.00 | 263 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 886 448.00 | | 12 886 448.00 | 12 886 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 175.00 | | 12 965 175.00 | 12 965 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821 038.00 | 665 717.00 | | 2 821 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 038.00 | 666 717.00 | | 2 822 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 209.00 | 5 571 680.00 | | 5 194 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 410.00 | 5 973 844.00 | | 1 816 410.00 |
EA Autres dettes | | 918 218.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 001 062.00 | 37 200 000.00 | | 3 001 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 017 137.00 | 49 663 742.00 | | 10 017 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 965 175.00 | 50 456 459.00 | | 12 965 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 200 000.00 | | 34 200 000.00 | 34 200 000.00 |
FG Production vendue services | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 228 095.00 | | 34 228 095.00 | 34 228 095.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 228 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 410 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 398 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 829 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 228 096.00 | 11 526 902.00 | | 34 228 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 407 058.00 | 10 861 186.00 | | 31 407 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821 038.00 | 665 717.00 | | 2 821 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 209.00 | 5 194 209.00 | | 5 194 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 001 062.00 | 3 001 062.00 | | 3 001 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
UX Autres créances clients | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
VB T. V. A. | 1 727 044.00 | 1 727 044.00 | | 1 727 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 607 354.00 | 12 607 354.00 | | 12 607 354.00 |
VW T.V.A. | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017 137.00 | 10 017 137.00 | | 10 017 137.00 |