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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 5 589.00 | 959.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 105.00 | 49 772.00 | 17 333.00 | 67 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 531.00 | 59 840.00 | 178 691.00 | 238 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 874.00 | 59 840.00 | 303 034.00 | 362 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 125 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 052.00 | 42 053.00 | | 13 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | 5 999.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 189 063.00 | 184 052.00 | | 189 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 594.00 | 73 800.00 | | 67 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | 17 271.00 | | 12 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 3 107.00 | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 323.00 | 4 143.00 | | 13 323.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | 18 285.00 | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 971.00 | 116 606.00 | | 113 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 034.00 | 300 658.00 | | 303 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
FD Production vendue biens | 181 646.00 | | 181 646.00 | 181 646.00 |
FG Production vendue services | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 814.00 | 20 445.00 | | 6 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | 20 445.00 | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 814.00 | -20 445.00 | | -6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 113.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 384.00 | 244 616.00 | | 281 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 373.00 | 238 617.00 | | 276 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | 5 999.00 | | 5 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 307.00 | 179.00 | | 4 307.00 |