| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 2 525.00 | 2 414.00 | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | 304.00 | 1 138.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 002.00 | 3 450.00 | 38 552.00 | 42 002.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 322.00 | 3 450.00 | 71 872.00 | 75 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
DL TOTAL (I) | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 547.00 | | 126 547.00 | 126 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 547.00 | | 126 547.00 | 126 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 902.00 | | 599.00 | 41 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 42 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 6 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | | 599.00 | 6 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161.00 | 1 624.00 | 335.00 | 2 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 624.00 | 335.00 | 1 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 441.00 | 5 083.00 | 18 358.00 | 23 441.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 920.00 | 10 562.00 | 18 358.00 | 28 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
ST Autres comptes | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 769.00 | | | 29 769.00 |