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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 508.00 | 37 984.00 | 13 524.00 | 51 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 573.00 | 76 167.00 | 143 406.00 | 219 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 681.00 | 157 151.00 | 157 530.00 | 314 681.00 |
BT Marchandises | 302 133.00 | | 302 133.00 | 302 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BZ Autres créances | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
CF Disponibilités | 249 993.00 | | 249 993.00 | 249 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 614.00 | | 631 614.00 | 631 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 295.00 | 157 151.00 | 789 145.00 | 946 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 135 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 987.00 | -19 364.00 | | 1 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 534.00 | 46 351.00 | | 40 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 226 504.00 | 183 987.00 | | 226 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | 38.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 253.00 | 299 175.00 | | 240 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 052.00 | 70 046.00 | | 65 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 906.00 | 219 575.00 | | 187 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 453.00 | 47 480.00 | | 58 453.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 6 058.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 641.00 | 642 373.00 | | 562 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 145.00 | 826 359.00 | | 789 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 167.00 | 525 012.00 | | 319 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 213.00 | | 8 486.00 | 319 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 018.00 | 314 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 018.00 | 271 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 613.00 | | 8 486.00 | 275 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 689.00 | 27 480.00 | 13 018.00 | 142 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 689.00 | 27 480.00 | 13 018.00 | 99 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 906.00 | 187 906.00 | | 187 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 253.00 | 61 830.00 | 178 422.00 | 240 253.00 |
VI Groupe et associés | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 073.00 | 79 488.00 | 585.00 | 80 073.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 641.00 | 319 167.00 | 243 474.00 | 562 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |