| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 6 372.00 | 3 589.00 | 2 783.00 | 6 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 11 452.00 | 4 232.00 | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 2 183.00 | 8 742.00 | 10 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 430.00 | 18 073.00 | 16 357.00 | 34 430.00 |
BT Marchandises | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 614.00 | 18 073.00 | 90 541.00 | 108 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 814.00 | 9 842.00 | | 14 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 984.00 | 34 971.00 | | 27 984.00 |
DL TOTAL (I) | 47 197.00 | 49 214.00 | | 47 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 300.00 | 10 505.00 | | 14 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843.00 | 14 217.00 | | 13 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 606.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499.00 | 6 604.00 | | 4 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 344.00 | 40 932.00 | | 43 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 541.00 | 90 146.00 | | 90 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 649.00 | 33 840.00 | | 36 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 505.00 | 149 803.00 | | 143 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 521.00 | 114 832.00 | | 115 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 984.00 | 34 971.00 | | 27 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 867.00 | | 9 564.00 | 24 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 017.00 | | 8 964.00 | 24 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 528.00 | 3 545.00 | | 14 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 678.00 | 3 545.00 | | 13 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 300.00 | 7 606.00 | 6 695.00 | 14 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977.00 | 7 377.00 | 600.00 | 7 977.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 344.00 | 36 649.00 | 6 695.00 | 43 344.00 |