| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 442.00 | 22 820.00 | 27 622.00 | 50 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 116.00 | 14 238.00 | 11 877.00 | 26 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 082.00 | 37 058.00 | 45 024.00 | 82 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 305.00 | | 375 305.00 | 375 305.00 |
BZ Autres créances | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
CF Disponibilités | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 209.00 | | 576 209.00 | 576 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 291.00 | 37 058.00 | 621 233.00 | 658 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 107 676.00 | 89 431.00 | | 107 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 125.00 | 68 246.00 | | 92 125.00 |
DL TOTAL (I) | 216 312.00 | 174 187.00 | | 216 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 935.00 | 111 319.00 | | 93 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 525.00 | 46.00 | | 43 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 633.00 | 116 711.00 | | 169 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 702.00 | 67 047.00 | | 96 702.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 28 054.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 921.00 | 323 176.00 | | 404 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 233.00 | 497 363.00 | | 621 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 026.00 | 307 977.00 | | 401 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 742.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 559.00 | | 19 128.00 | 88 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 606.00 | 82 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 606.00 | 76 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 034.00 | | 19 128.00 | 83 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 189.00 | 16 948.00 | 17 078.00 | 37 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 189.00 | 16 948.00 | 17 078.00 | 37 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 633.00 | 169 633.00 | | 169 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 307 335.00 | 307 335.00 | | 307 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VC Groupe et associés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 609.00 | 88 714.00 | 3 895.00 | 92 609.00 |
VI Groupe et associés | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 338.00 | 442 828.00 | 3 510.00 | 446 338.00 |
VW T.V.A. | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 921.00 | 401 026.00 | 3 895.00 | 404 921.00 |