| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 5 223.00 | 339.00 | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 048.00 | 47 178.00 | 43 870.00 | 91 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 091.00 | 56 333.00 | 737 758.00 | 794 091.00 |
BT Marchandises | 138 280.00 | 2 329.00 | 135 951.00 | 138 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BZ Autres créances | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CF Disponibilités | 109 641.00 | | 109 641.00 | 109 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 151.00 | 2 329.00 | 287 822.00 | 290 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 243.00 | 58 662.00 | 1 025 580.00 | 1 084 243.00 |
CU Autres participations | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 712.00 | | | 432 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
DL TOTAL (I) | 609 766.00 | | | 609 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 810.00 | | | 254 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 754.00 | | | 104 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 813.00 | | | 415 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 580.00 | | | 1 025 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 458.00 | | | 246 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 135.00 | | 1 957.00 | 792 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 036.00 | | 1 507.00 | 99 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | 450.00 | 3 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 569.00 | 7 764.00 | 56 333.00 | 48 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 569.00 | 7 764.00 | 56 333.00 | 48 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 805.00 | 85 450.00 | 169 355.00 | 254 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 879.00 | 39 689.00 | 190.00 | 39 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 814.00 | 246 458.00 | 169 355.00 | 415 814.00 |