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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 719.00 | 471 714.00 | 40 005.00 | 511 719.00 |
AH Fonds commercial | 881 264.00 | | 881 264.00 | 881 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569 008.00 | 1 927 905.00 | 641 104.00 | 2 569 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 410.00 | 966 067.00 | 1 544 344.00 | 2 510 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 863.00 | 499 764.00 | 4 099.00 | 503 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 979 774.00 | 3 865 449.00 | 3 114 325.00 | 6 979 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 516.00 | | 666 516.00 | 666 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 527.00 | 35 104.00 | 1 397 422.00 | 1 432 527.00 |
BZ Autres créances | 4 601 395.00 | 129 907.00 | 4 471 488.00 | 4 601 395.00 |
CF Disponibilités | 1 601 527.00 | | 1 601 527.00 | 1 601 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 365 074.00 | 165 011.00 | 8 200 062.00 | 8 365 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 848.00 | 4 030 461.00 | 11 314 387.00 | 15 344 848.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 528 075.00 | 2 528 075.00 | | 2 528 075.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 524.00 | | | 1 568 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 175.00 | 1 568 524.00 | | 1 189 175.00 |
DK Provisions réglementées | 205 787.00 | 225 030.00 | | 205 787.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 560.00 | 4 541 629.00 | | 5 711 560.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 253 000.00 | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 253 000.00 | | 208 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 534.00 | 5 786 366.00 | | 719 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 567.00 | 6 833 036.00 | | 1 951 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 169.00 | 2 216 158.00 | | 2 408 169.00 |
EA Autres dettes | 70 577.00 | 1 457 126.00 | | 70 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 352.00 | 43 274.00 | | 223 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 827.00 | 16 335 960.00 | | 5 394 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 314 387.00 | 21 130 589.00 | | 11 314 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 211 192.00 | | 10 211 192.00 | 10 211 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 211 192.00 | | 10 211 192.00 | 10 211 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 276 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 681 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 616.00 | 21 314.00 | | 55 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 611 404.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 984.00 | 215 431.00 | | 27 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 100.00 | 848 149.00 | | 84 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 611 609.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 741.00 | 92 228.00 | | 8 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 241.00 | 705 376.00 | | 9 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 860.00 | 142 772.00 | | 74 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 123.00 | 363 790.00 | | 147 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 740.00 | 743 763.00 | | 332 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 360 103.00 | 24 714 546.00 | | 12 360 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 170 928.00 | 23 146 021.00 | | 11 170 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 175.00 | 1 568 524.00 | | 1 189 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 539.00 | | 63 735.00 | 6 916 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 6 979 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 244.00 | | 6 739.00 | 1 386 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526 285.00 | | 56 996.00 | 5 526 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 291.00 | 273 394.00 | | 3 092 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 587.00 | 25 127.00 | | 446 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 704.00 | 248 267.00 | | 2 645 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 030.00 | 8 741.00 | 27 984.00 | 225 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | | 45 000.00 | 253 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 499 764.00 | | | 499 764.00 |
6T Sur comptes clients | 62 445.00 | | 27 340.00 | 62 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 790.00 | 81 771.00 | 10 654.00 | 58 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 999.00 | 81 771.00 | 37 995.00 | 620 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 029.00 | 90 512.00 | 110 979.00 | 1 099 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 771.00 | 82 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 741.00 | 27 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 567.00 | 1 951 567.00 | | 1 951 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 770.00 | 732 770.00 | | 732 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 288.00 | 764 288.00 | | 764 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684 403.00 | 684 403.00 | | 684 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 111.00 | 790 111.00 | | 790 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 352.00 | 223 352.00 | | 223 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 527.00 | 1 432 527.00 | | 1 432 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 647 438.00 | 1 647 438.00 | | 1 647 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 655.00 | 200 655.00 | | 200 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944 517.00 | 2 944 517.00 | | 2 944 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 100 530.00 | 6 097 030.00 | 3 500.00 | 6 100 530.00 |
VW T.V.A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 827.00 | 5 373 199.00 | 21 628.00 | 5 394 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |