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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 14 836.00 | 14 163.00 | 29 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
AH Fonds commercial | 330 615.00 | | 330 615.00 | 330 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 741.00 | 37 449.00 | 37 292.00 | 74 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 150.00 | 100 863.00 | 202 286.00 | 303 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 031.00 | 153 149.00 | 619 882.00 | 773 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BZ Autres créances | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CF Disponibilités | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 385.00 | 153 149.00 | 674 236.00 | 827 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 362.00 | -56 252.00 | | -32 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270.00 | 36 389.00 | | 14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 256 907.00 | 242 637.00 | | 256 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 275.00 | 391 298.00 | | 303 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 612.00 | 31 059.00 | | 34 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 057.00 | 29 036.00 | | 38 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 383.00 | 30 651.00 | | 41 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 328.00 | 482 047.00 | | 417 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 236.00 | 724 684.00 | | 674 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 588.00 | | 552 588.00 | 552 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 588.00 | | 552 588.00 | 552 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 099.00 | 554 289.00 | | 557 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 829.00 | 517 899.00 | | 542 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 270.00 | 36 389.00 | | 14 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 031.00 | | | 773 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 140.00 | | | 342 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 891.00 | | | 377 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 818.00 | 44 330.00 | | 108 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 140.00 | 9 695.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 677.00 | 34 634.00 | | 103 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 275.00 | 90 739.00 | 212 536.00 | 303 275.00 |
VI Groupe et associés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 598.00 | 34 598.00 | 24 000.00 | 58 598.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 328.00 | 204 792.00 | 212 536.00 | 417 328.00 |