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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 124.00 | 9 491.00 | 632.00 | 10 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 647.00 | 16 526.00 | 805 121.00 | 821 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
BZ Autres créances | 62 301.00 | 50 357.00 | 11 943.00 | 62 301.00 |
CF Disponibilités | 177 126.00 | | 177 126.00 | 177 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 438.00 | 50 357.00 | 292 080.00 | 342 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 085.00 | 66 884.00 | 1 097 201.00 | 1 164 085.00 |
CU Autres participations | 801 571.00 | 1 470.00 | 800 101.00 | 801 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
DH Report à nouveau | -259 254.00 | -268 440.00 | | -259 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | 9 185.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 373 054.00 | 370 413.00 | | 373 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 447.00 | 390 739.00 | | 419 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 9 736.00 | | 12 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 658.00 | 247 845.00 | | 291 658.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 3 551.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 147.00 | 651 874.00 | | 724 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 201.00 | 1 022 287.00 | | 1 097 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 147.00 | 651 874.00 | | 724 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 924.00 | | 599 924.00 | 599 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 924.00 | | 599 924.00 | 599 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | 1 171.00 | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 6 941.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 6 941.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 495.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 495.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 5 446.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 069.00 | 599 262.00 | | 601 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 429.00 | 590 076.00 | | 598 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640.00 | 9 185.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 647.00 | | | 821 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 958.00 | | | 805 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 426.00 | 630.00 | | 14 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 861.00 | 630.00 | | 8 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 536.00 | 232 536.00 | | 232 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VC Groupe et associés | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VI Groupe et associés | 419 447.00 | 419 447.00 | | 419 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 699.00 | 169 699.00 | | 169 699.00 |
VW T.V.A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 147.00 | 724 147.00 | | 724 147.00 |