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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
AP Constructions | 100 622.00 | 6 728.00 | 93 894.00 | 100 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | 1 395.00 | 1 377.00 | 2 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 589.00 | 13 123.00 | 1 818 466.00 | 1 831 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 777.00 | 14 583.00 | 97 194.00 | 111 777.00 |
BZ Autres créances | 2 194 474.00 | 45 859.00 | 2 148 615.00 | 2 194 474.00 |
CF Disponibilités | 695 370.00 | | 695 370.00 | 695 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 642.00 | 60 442.00 | 2 941 200.00 | 3 001 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 232.00 | 73 565.00 | 4 759 666.00 | 4 833 232.00 |
CU Autres participations | 1 715 100.00 | 5 000.00 | 1 710 100.00 | 1 715 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 165.00 | 5 348.00 | | 10 165.00 |
DH Report à nouveau | 193 128.00 | 101 594.00 | | 193 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 476.00 | 96 351.00 | | 208 476.00 |
DL TOTAL (I) | 911 769.00 | 703 293.00 | | 911 769.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 086 800.00 | 1 057 013.00 | | 1 086 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 653.00 | 2 082 647.00 | | 2 654 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 38 212.00 | | 13 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 383.00 | 74 267.00 | | 23 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 1 100.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 63 059.00 | 229 655.00 | | 63 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 849.00 | 1 676.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 897.00 | 3 484 569.00 | | 3 847 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 666.00 | 4 187 862.00 | | 4 759 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 897.00 | 2 444 569.00 | | 2 807 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 920.00 | | 147 920.00 | 147 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 920.00 | | 147 920.00 | 147 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 906.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 171.00 | 906.00 | | 52 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 121.00 | -906.00 | | -49 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 392.00 | 205 056.00 | | 370 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 916.00 | 108 705.00 | | 161 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 476.00 | 96 351.00 | | 208 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 974.00 | | 9 615.00 | 1 822 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 715 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 831 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 359.00 | | 1 115.00 | 115 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 615.00 | | 8 500.00 | 1 707 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716.00 | 5 407.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 5 407.00 | | 2 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 583.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 086 800.00 | 46 800.00 | 1 040 000.00 | 1 086 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 256.00 | | | 2 184 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 654 653.00 | 2 654 653.00 | | 2 654 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 272.00 | 2 306 272.00 | | 2 306 272.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 897.00 | 2 807 897.00 | 1 040 000.00 | 3 847 897.00 |