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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 829.00 | 12 597.00 | 8 232.00 | 20 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 348.00 | 81 939.00 | 27 409.00 | 109 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 673.00 | 95 783.00 | 40 890.00 | 136 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 113.00 | 217 462.00 | 517 651.00 | 735 113.00 |
BZ Autres créances | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CF Disponibilités | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 219.00 | 217 462.00 | 691 757.00 | 909 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 892.00 | 313 245.00 | 732 647.00 | 1 045 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 979.00 | -2 517.00 | | -58 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 972.00 | -56 462.00 | | -601 972.00 |
DL TOTAL (I) | -550 951.00 | 51 021.00 | | -550 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 888.00 | 712 884.00 | | 469 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 870.00 | 49 449.00 | | 35 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 695.00 | 505 511.00 | | 481 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 143.00 | 293 934.00 | | 239 143.00 |
EA Autres dettes | 57 002.00 | 17 397.00 | | 57 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 598.00 | 1 579 175.00 | | 1 283 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 647.00 | 1 630 196.00 | | 732 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 598.00 | 1 579 175.00 | | 1 283 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 787.00 | 378 834.00 | | 138 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 943 726.00 | | 2 943 726.00 | 2 943 726.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 726.00 | | 2 943 726.00 | 2 943 726.00 |
FM Production stockée | | | -32 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 462.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 17 265.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 14 474.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | 37 474.00 | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 772.00 | 16 497.00 | | 58 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | 27 528.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 712.00 | 44 025.00 | | 59 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 046.00 | -6 551.00 | | -55 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 331.00 | 2 085 042.00 | | 2 925 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 303.00 | 2 141 505.00 | | 3 527 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 972.00 | -56 462.00 | | -601 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 645.00 | 15 086.00 | | 7 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 813.00 | | 24 388.00 | 136 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 528.00 | 136 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 528.00 | 130 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 816.00 | | 23 888.00 | 130 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 500.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 910.00 | 27 460.00 | 23 588.00 | 91 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 663.00 | 27 460.00 | 23 588.00 | 90 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 217 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 217 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 217 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 695.00 | 481 695.00 | | 481 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 735 113.00 | 735 113.00 | | 735 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 787.00 | 138 787.00 | | 138 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 101.00 | 68 745.00 | 262 356.00 | 331 101.00 |
VI Groupe et associés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 110.00 | 808 110.00 | | 808 110.00 |
VW T.V.A. | 183 684.00 | 183 684.00 | | 183 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 598.00 | 1 021 243.00 | 262 356.00 | 1 283 598.00 |