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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 992.00 | 32 233.00 | 49 759.00 | 81 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 014.00 | 45 254.00 | 184 759.00 | 230 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
072 Créances – Autres | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
084 Disponibilités | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
088 Caisse | | | 299.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
110 Total général Actif | 247 828.00 | 45 254.00 | 202 574.00 | 247 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 250.00 | 3 686.00 | | 4 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 668.00 | 164 238.00 | | 140 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 710.00 | 1 934.00 | | 6 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 627.00 | 170 857.00 | | 151 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125.00 | 1 843.00 | | 2 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 697.00 | 54 682.00 | | 47 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 734.00 | 758.00 | | -1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 32 174.00 | 30 126.00 | | 32 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 682.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 422.00 | 63 023.00 | | 36 422.00 |
252 Charges sociales | 8 866.00 | 12 361.00 | | 8 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 278.00 | 15 525.00 | | 15 278.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 173.00 | 180 026.00 | | 142 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 454.00 | -9 169.00 | | 9 454.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 5 858.00 | 7 254.00 | | 5 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 324.00 | -15 739.00 | | 4 324.00 |