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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 742.00 | 2 742.00 | 30 000.00 | 32 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 580.00 | 51 495.00 | 113 084.00 | 164 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 859.00 | 54 237.00 | 144 622.00 | 198 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 188.00 | 5 465.00 | 100 723.00 | 106 188.00 |
072 Créances – Autres | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
084 Disponibilités | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 576.00 | 5 465.00 | 207 112.00 | 212 576.00 |
110 Total général Actif | 411 436.00 | 59 702.00 | 351 734.00 | 411 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 470 094.00 | 455 184.00 | | 470 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 666.00 | 4 104.00 | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 760.00 | 459 287.00 | | 471 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 551.00 | 110 406.00 | | 116 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 152 482.00 | 172 128.00 | | 152 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 4 033.00 | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 958.00 | 65 525.00 | | 80 958.00 |
252 Charges sociales | 40 320.00 | 39 614.00 | | 40 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 010.00 | 15 646.00 | | 26 010.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 9.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 767.00 | 407 362.00 | | 419 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 993.00 | 51 925.00 | | 51 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 250.00 | | |
294 Charges financières | 5 711.00 | 3 387.00 | | 5 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 19 210.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 3 892.00 | | 8 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 973.00 | 41 686.00 | | 36 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 645.00 | | | 36 645.00 |