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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 100.00 | 6 805.00 | 23 295.00 | 30 100.00 |
040 Immobilisations financières | 617 492.00 | | 617 492.00 | 617 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 592.00 | 6 805.00 | 640 787.00 | 647 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 228.00 | | 115 228.00 | 115 228.00 |
110 Total général Actif | 762 820.00 | 6 805.00 | 756 015.00 | 762 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 697 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -161 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 000.00 | 90 000.00 | | 95 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 17 936.00 | 11 209.00 | | 17 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 936.00 | 106 209.00 | | 112 936.00 |
242 Autres charges externes. | 33 379.00 | 17 573.00 | | 33 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 376.00 | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 429.00 | 47 069.00 | | 49 429.00 |
252 Charges sociales | 33 207.00 | 31 809.00 | | 33 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 347.00 | 438.00 | | 6 347.00 |
262 Autres charges | 153 251.00 | 15.00 | | 153 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 865.00 | 97 281.00 | | 275 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -162 929.00 | 8 928.00 | | -162 929.00 |
280 Produits financiers | 1 548.00 | 71 917.00 | | 1 548.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 928.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 11 076.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -161 516.00 | 80 633.00 | | -161 516.00 |