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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 292.00 | 387 162.00 | 42 129.00 | 429 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 525.00 | 101 457.00 | 5 068.00 | 106 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 456.00 | 488 619.00 | 79 837.00 | 568 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BN En cours de production de biens | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 575.00 | 1 475.00 | 397 101.00 | 398 575.00 |
BZ Autres créances | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 111.00 | 1 475.00 | 543 637.00 | 545 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 567.00 | 490 094.00 | 623 473.00 | 1 113 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 154 261.00 | 209 544.00 | | 154 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 698.00 | -55 283.00 | | -226 698.00 |
DL TOTAL (I) | -70 237.00 | 156 461.00 | | -70 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 690.00 | 221 149.00 | | 205 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 4 804.00 | | 1 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 347.00 | 39 694.00 | | 52 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 661.00 | 186 805.00 | | 174 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 310.00 | 238 715.00 | | 231 310.00 |
EA Autres dettes | 28 084.00 | 10 955.00 | | 28 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 710.00 | 702 121.00 | | 693 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 473.00 | 858 582.00 | | 623 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 710.00 | 552 094.00 | | 693 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 104.00 | 18 829.00 | | 55 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 148.00 | | 13 917.00 | 559 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 568 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 535 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 508.00 | | 13 917.00 | 526 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 617.00 | 34 452.00 | 4 449.00 | 458 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 617.00 | 34 452.00 | 4 449.00 | 458 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 661.00 | 174 661.00 | | 174 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 115.00 | 396 115.00 | | 396 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 026.00 | 150 026.00 | | 150 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 070.00 | 462 070.00 | | 462 070.00 |
VW T.V.A. | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 364.00 | 641 364.00 | | 641 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 731.00 | 11 238.00 | | 13 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 875.00 | 12 788.00 | | 19 875.00 |
ST Autres comptes | 328 735.00 | 324 769.00 | | 328 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 227.00 | 101 050.00 | | 92 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 645.00 | 103 237.00 | | 63 645.00 |
YT Sous‐traitance | 83 192.00 | 24 302.00 | | 83 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 3 606.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 731.00 | 14 844.00 | | 15 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 538.00 | 343 804.00 | | 505 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 799.00 | 183 490.00 | | 189 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 029.00 | 462 910.00 | | 524 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |