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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 588.00 | 153 000.00 | 164 588.00 | 317 588.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 388.00 | 165 000.00 | 175 388.00 | 340 388.00 |
060 Stock marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
072 Créances – Autres | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
084 Disponibilités | 98 083.00 | | 98 083.00 | 98 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 414.00 | | 155 414.00 | 155 414.00 |
110 Total général Actif | 495 802.00 | 165 000.00 | 330 802.00 | 495 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 534.00 | 14 032.00 | | 14 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 098.00 | 685 297.00 | | 630 098.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 24.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 645.00 | 699 353.00 | | 644 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920.00 | 5 779.00 | | 2 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | -1 916.00 | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 275 816.00 | 291 306.00 | | 275 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | 5 228.00 | | 4 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 873.00 | 91 358.00 | | 86 873.00 |
252 Charges sociales | 26 730.00 | 30 203.00 | | 26 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 066.00 | 40 811.00 | | 43 066.00 |
262 Autres charges | 35 416.00 | 38 135.00 | | 35 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 550.00 | 500 904.00 | | 475 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 095.00 | 198 449.00 | | 169 095.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 020.00 | | |
294 Charges financières | 3 219.00 | 3 842.00 | | 3 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 957.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 074.00 | 52 537.00 | | 40 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 802.00 | 142 132.00 | | 125 802.00 |