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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 8 531.00 | 929.00 | 9 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 2 498.00 | 2 431.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 914.00 | 38 627.00 | 67 287.00 | 105 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 805.00 | 49 656.00 | 71 148.00 | 120 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 857.00 | 38 563.00 | 47 294.00 | 85 857.00 |
BZ Autres créances | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 221 536.00 | | 221 536.00 | 221 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 511.00 | 38 563.00 | 302 948.00 | 341 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 317.00 | 88 220.00 | 374 097.00 | 462 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 812.00 | 46 309.00 | | 50 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 572.00 | 4 503.00 | | 76 572.00 |
DL TOTAL (I) | 138 384.00 | 61 812.00 | | 138 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 044.00 | 9 550.00 | | 15 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 532.00 | 17 500.00 | | 16 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 691.00 | 110 336.00 | | 140 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 443.00 | 53 368.00 | | 63 443.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 712.00 | 192 255.00 | | 235 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 097.00 | 254 067.00 | | 374 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FD Production vendue biens | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
FG Production vendue services | 736 650.00 | | 736 650.00 | 736 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 371.00 | | 769 371.00 | 769 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 250.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 250.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | 250.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 221.00 | 607 886.00 | | 856 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 648.00 | 603 383.00 | | 779 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 572.00 | 4 503.00 | | 76 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 131.00 | 10 526.00 | | 39 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 346.00 | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 946.00 | 10 179.00 | | 30 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 671.00 | | 3 107.00 | 41 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 671.00 | | 3 107.00 | 41 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 045.00 | 28 027.00 | | 15 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 692.00 | 140 692.00 | | 140 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 991.00 | 108 491.00 | 500.00 | 108 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 180.00 | 232 163.00 | | 219 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |